安信上证科创综指增强发起A(023908)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
101,485,405.94 |
76,374,553.19 |
| 其中：股票投资 |
101,445,080.46 |
76,374,553.19 |
| 债券投资 |
40,325.48 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
697,697.75 |
198,312.93 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
110,037,161.48 |
82,810,021.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,991,178.93 |
1,880,296.45 |
| 应付管理人报酬 |
63,275.21 |
58,186.64 |
| 应付托管费 |
11,864.11 |
10,910.01 |
| 应付销售服务费 |
8,375.95 |
6,381.46 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
45,494.18 |
80,000.00 |
| 负债合计 |
3,120,188.38 |
2,035,774.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,018,542.48 |
58,846,098.31 |
| 未分配利润 |
52,898,430.62 |
21,928,148.61 |
| 所有者权益合计 |
106,916,973.10 |
80,774,246.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
110,037,161.48 |
82,810,021.48 |
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