基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信上证科创综指增强发起C(023909) |
净值：
1.4769
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4769 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,177.00 | 4,306,582.35 | 5.33 |
| 688041 | 海光信息 | 18,144.00 | 4,071,695.04 | 5.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,282.00 | 2,122,748.06 | 2.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,941.00 | 1,288,849.80 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 4,291.00 | 1,217,571.25 | 1.51 |
| 688111 | 金山办公 | 3,693.00 | 1,134,009.51 | 1.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,902.00 | 957,660.00 | 1.19 |
| 688183 | 生益电子 | 8,570.00 | 820,063.30 | 1.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,512.00 | 754,978.64 | 0.93 |
| 688249 | 晶合集成 | 21,949.00 | 728,487.31 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,507,106.20 | 72.43 | 76.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,152,971.15 | 16.28 | 17.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,665,422.39 | 3.30 | 3.49 |
| 金融业 | 794,664.00 | 0.98 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,077.00 | 0.44 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,248.00 | 0.38 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 284,002.00 | 0.35 | 0.37 |
| 采矿业 | 233,299.00 | 0.29 | 0.31 |
| 建筑业 | 64,774.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,823.45 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,800.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,366.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 7.72 | 80,774,246.92 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 7.83 | 120,607,028.10 |
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