基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信上证科创综指增强发起C(023909) |
净值：
1.1419
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日增长率：
-4.91%
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累计净值：1.1419 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,451.00 | 4,491,103.51 | 5.32 |
| 688041 | 海光信息 | 14,024.00 | 3,180,643.20 | 3.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,762.00 | 1,989,166.38 | 2.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,471.00 | 1,713,768.01 | 2.03 |
| 688012 | 中微公司 | 5,023.00 | 1,600,076.65 | 1.90 |
| 688808 | 联讯仪器 | 851.00 | 1,316,182.13 | 1.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 735.00 | 1,185,555.00 | 1.40 |
| 688820 | 盛合晶微 | 9,246.00 | 1,070,070.28 | 1.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,475.00 | 944,000.00 | 1.12 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,883.00 | 936,001.64 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,554,211.38 | 76.46 | 81.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,810,078.23 | 13.98 | 14.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,460,374.92 | 1.73 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 869,338.78 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 386,602.00 | 0.46 | 0.49 |
| 房地产业 | 135,303.00 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,068.00 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 89,975.04 | 0.11 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 75,924.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 4,503.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.17 | 0.03 | 5.96 | 84,428,732.59 |
| 2026-06-30 | 94.88 | 0.04 | 7.35 | 106,916,973.10 |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 6.93 | 83,104,651.26 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 7.72 | 80,774,246.92 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 7.83 | 120,607,028.10 |
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