安信上证科创综指增强发起C(023909)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
33,165,946.14 |
33,729,862.48 |
| 利息合计 |
17,546.10 |
33,716.95 |
| 其中：存款利息收入 |
17,546.10 |
33,716.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,059,561.31 |
29,973,719.77 |
| 其中：股票投资收益 |
19,843,259.00 |
29,427,333.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,220.55 |
5,766.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
194,081.76 |
540,619.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,071,825.96 |
3,678,606.11 |
| 其他收入 |
17,012.77 |
43,819.65 |
| 费用 |
509,394.73 |
796,247.53 |
| 管理人报酬 |
350,938.78 |
539,319.77 |
| 基金托管费 |
65,800.98 |
101,122.48 |
| 销售服务费 |
46,357.92 |
71,777.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
46,297.05 |
84,022.10 |
| 利润总额 |
32,656,551.41 |
32,933,614.95 |
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