基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联上证科创板综合指数增强C(023912) |
净值：
1.5460
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.5460 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 11,614.00 | 21,904,004.00 | 5.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,015.00 | 16,724,262.95 | 4.33 |
| 688041 | 海光信息 | 44,510.00 | 16,482,053.00 | 4.27 |
| 688313 | 仕佳光子 | 55,300.00 | 10,211,145.00 | 2.64 |
| 688183 | 生益电子 | 67,537.00 | 8,941,898.80 | 2.31 |
| 688012 | 中微公司 | 17,084.00 | 8,003,854.00 | 2.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,146.00 | 7,170,087.72 | 1.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,004.00 | 7,128,939.60 | 1.85 |
| 688629 | 华丰科技 | 35,838.00 | 6,719,983.38 | 1.74 |
| 688322 | 奥比中光 | 47,651.00 | 6,220,838.05 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,699,059.94 | 80.41 | 85.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,041,514.49 | 10.10 | 10.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,998,670.56 | 0.78 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,821,730.40 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 2,800,031.11 | 0.72 | 0.77 |
| 金融业 | 2,114,039.00 | 0.55 | 0.58 |
| 采矿业 | 1,345,012.00 | 0.35 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939,174.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | 0.09 | 8.28 | 386,365,420.28 |
| 2026-03-31 | 93.93 | 0.04 | 6.13 | 338,303,556.49 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 0.08 | 8.18 | 267,589,416.15 |
| 2025-09-30 | 94.14 | 0.05 | 17.08 | 287,903,139.24 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 41.81 | 13.07 | 515,906,471.99 |
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