基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联上证科创板综合指数增强C(023912) |
净值：
1.1717
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：1.1717 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 64,405.00 | 14,607,054.00 | 5.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 78,858.00 | 8,831,307.42 | 3.05 |
| 688012 | 中微公司 | 26,484.00 | 8,436,478.20 | 2.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 34,804.00 | 7,041,197.24 | 2.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,470.00 | 5,597,110.00 | 1.93 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3,088.00 | 4,769,688.16 | 1.65 |
| 688347 | 华虹宏力 | 21,176.00 | 4,402,913.92 | 1.52 |
| 688820 | 盛合晶微 | 35,914.00 | 4,156,682.04 | 1.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 21,069.00 | 4,052,622.15 | 1.40 |
| 688802 | 沐曦股份 | 7,994.00 | 3,973,657.52 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,574,591.35 | 80.39 | 85.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,071,953.98 | 9.70 | 10.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,001,048.00 | 1.04 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 2,901,051.00 | 1.00 | 1.07 |
| 采矿业 | 1,846,789.75 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,550,648.00 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 762,944.00 | 0.26 | 0.28 |
| 金融业 | 743,768.00 | 0.26 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 519,520.00 | 0.18 | 0.19 |
| 建筑业 | 297,108.00 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,996.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.14 | - | 5.88 | 289,320,763.41 |
| 2026-06-30 | 93.89 | 0.09 | 8.28 | 386,365,420.28 |
| 2026-03-31 | 93.93 | 0.04 | 6.13 | 338,303,556.49 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 0.08 | 8.18 | 267,589,416.15 |
| 2025-09-30 | 94.14 | 0.05 | 17.08 | 287,903,139.24 |
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