国联上证科创板综合指数增强C(023912)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
92,871,061.67 |
72,654,307.59 |
3,053,433.40 |
| 利息合计 |
24,870.66 |
335,574.45 |
245,889.57 |
| 其中：存款利息收入 |
24,870.66 |
137,124.45 |
68,240.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
198,450.00 |
177,648.63 |
| 投资收益合计 |
58,228,030.25 |
71,660,491.43 |
472,022.08 |
| 其中：股票投资收益 |
58,095,016.75 |
70,834,716.65 |
252,508.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49.76 |
309,055.06 |
163,225.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-250,297.79 |
- |
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| 股利收益 |
383,261.53 |
516,719.72 |
56,287.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
34,050,225.02 |
-1,022,930.97 |
2,335,521.75 |
| 其他收入 |
567,935.74 |
1,681,172.68 |
- |
| 费用 |
1,448,322.90 |
1,820,701.17 |
384,544.10 |
| 管理人报酬 |
1,058,847.19 |
1,355,446.91 |
292,533.69 |
| 基金托管费 |
198,533.81 |
254,146.25 |
54,850.09 |
| 销售服务费 |
116,557.90 |
114,707.81 |
24,476.13 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
74,383.76 |
96,400.00 |
12,684.19 |
| 利润总额 |
91,422,738.77 |
70,833,606.42 |
2,668,889.30 |
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