| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,053,433.40 |
| 利息合计 | 245,889.57 |
| 其中：存款利息收入 | 68,240.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 177,648.63 |
| 投资收益合计 | 472,022.08 |
| 其中：股票投资收益 | 252,508.62 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 163,225.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 56,287.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,335,521.75 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 384,544.10 |
| 管理人报酬 | 292,533.69 |
| 基金托管费 | 54,850.09 |
| 销售服务费 | 24,476.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 12,684.19 |
| 利润总额 | 2,668,889.30 |
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