国联上证科创板综合指数增强C(023912)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
72,654,307.59 |
3,053,433.40 |
| 利息合计 |
335,574.45 |
245,889.57 |
| 其中：存款利息收入 |
137,124.45 |
68,240.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
198,450.00 |
177,648.63 |
| 投资收益合计 |
71,660,491.43 |
472,022.08 |
| 其中：股票投资收益 |
70,834,716.65 |
252,508.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
309,055.06 |
163,225.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
516,719.72 |
56,287.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,022,930.97 |
2,335,521.75 |
| 其他收入 |
1,681,172.68 |
- |
| 费用 |
1,820,701.17 |
384,544.10 |
| 管理人报酬 |
1,355,446.91 |
292,533.69 |
| 基金托管费 |
254,146.25 |
54,850.09 |
| 销售服务费 |
114,707.81 |
24,476.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,400.00 |
12,684.19 |
| 利润总额 |
70,833,606.42 |
2,668,889.30 |
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