基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) |
净值：
1.0894
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0894 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 339,200.00 | 8,154,368.00 | 0.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 500,608.00 | 7,424,016.64 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,250,000.00 | 0.78 |
| 600941 | 中国移动 | 70,800.00 | 6,640,332.00 | 0.71 |
| 601728 | 中国电信 | 1,156,600.00 | 6,557,922.00 | 0.71 |
| 601881 | 中国银河 | 475,000.00 | 6,051,500.00 | 0.65 |
| 601888 | 中国中免 | 80,000.00 | 5,630,400.00 | 0.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 222,000.00 | 5,488,417.20 | 0.59 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 553,900.00 | 4,636,143.00 | 0.50 |
| 600763 | 通策医疗 | 100,000.00 | 4,207,000.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,681,664.20 | 6.42 | 35.48 |
| 金融业 | 32,928,792.18 | 3.54 | 19.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,292,097.00 | 1.97 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,182,226.80 | 1.85 | 10.22 |
| 批发和零售业 | 7,304,403.00 | 0.79 | 4.34 |
| 房地产业 | 7,047,729.00 | 0.76 | 4.19 |
| 卫生和社会工作 | 6,712,636.00 | 0.72 | 3.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,630,400.00 | 0.61 | 3.35 |
| 建筑业 | 3,525,000.00 | 0.38 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,521,485.00 | 0.38 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,311,550.00 | 0.36 | 1.97 |
| 住宿和餐饮业 | 2,687,000.00 | 0.29 | 1.60 |
| 采矿业 | 371,055.00 | 0.04 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.68 | 76.25 | 5.77 | 929,873,001.46 |
| 2025-12-31 | 16.94 | 68.22 | 4.80 | 1,713,288,948.57 |
| 2025-09-30 | 17.52 | 65.48 | 0.78 | 2,857,568,397.99 |
| 2025-06-30 | 10.69 | 83.84 | 0.45 | 2,810,809,173.02 |
微信公众号
证券之星APP
