基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) |
净值：
1.0734
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0734 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 339,200.00 | 8,771,712.00 | 1.42 |
| 688318 | 财富趋势 | 95,937.00 | 7,153,062.72 | 1.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,293,100.00 | 1.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 222,000.00 | 4,566,038.99 | 0.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 251,202.00 | 4,237,777.74 | 0.68 |
| 601888 | 中国中免 | 80,000.00 | 4,115,200.00 | 0.66 |
| 300059 | 东方财富 | 222,500.00 | 3,958,275.00 | 0.64 |
| 02318 | 中国平安 | 87,000.00 | 3,939,503.99 | 0.64 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 553,900.00 | 3,871,761.00 | 0.63 |
| 601881 | 中国银河 | 311,200.00 | 3,606,808.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,780,926.30 | 5.94 | 32.59 |
| 金融业 | 26,079,836.44 | 4.21 | 23.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,325,121.26 | 1.99 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,206,999.00 | 1.49 | 8.16 |
| 批发和零售业 | 6,500,390.00 | 1.05 | 5.76 |
| 租赁和商务服务业 | 6,064,433.00 | 0.98 | 5.37 |
| 卫生和社会工作 | 5,782,371.00 | 0.93 | 5.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,896,770.00 | 0.47 | 2.57 |
| 房地产业 | 2,884,423.00 | 0.47 | 2.56 |
| 建筑业 | 2,408,000.00 | 0.39 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,805,000.00 | 0.29 | 1.60 |
| 采矿业 | 112,935.71 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.13 | 70.67 | 7.97 | 619,174,096.48 |
| 2026-06-30 | 20.36 | 71.32 | 8.05 | 680,755,402.29 |
| 2026-03-31 | 18.68 | 76.25 | 5.77 | 929,873,001.46 |
| 2025-12-31 | 16.94 | 68.22 | 4.80 | 1,713,288,948.57 |
| 2025-09-30 | 17.52 | 65.48 | 0.78 | 2,857,568,397.99 |
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