国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,084,321.87 |
13,149,514.20 |
| 利息合计 |
3,167,666.88 |
1,523,914.37 |
| 其中：存款利息收入 |
604,371.12 |
338,932.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,563,295.76 |
1,184,982.22 |
| 投资收益合计 |
21,880,381.33 |
14,406,781.85 |
| 其中：股票投资收益 |
56,754,471.89 |
7,718,095.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-40,310,444.08 |
4,969,525.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-804,871.71 |
- |
| 股利收益 |
6,241,225.23 |
1,719,160.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,963,726.34 |
-2,781,182.02 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
16,684,895.33 |
4,347,473.89 |
| 管理人报酬 |
10,553,443.57 |
2,758,423.63 |
| 基金托管费 |
2,638,360.89 |
689,605.91 |
| 销售服务费 |
3,153,463.56 |
792,468.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
69,170.50 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
69,170.50 |
- |
| 其他费用 |
211,860.60 |
87,350.18 |
| 利润总额 |
-5,600,573.46 |
8,802,040.31 |
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