国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,552,307.19 |
| 存出保证金 |
55,441.45 |
| 交易性金融资产 |
2,657,116,866.64 |
| 其中：股票投资 |
300,457,856.93 |
| 债券投资 |
2,356,659,009.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
142,341,951.13 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,681,286.36 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,814,976,722.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
15,295.25 |
| 应付赎回款 |
1,675,645.48 |
| 应付管理人报酬 |
1,368,887.35 |
| 应付托管费 |
342,221.86 |
| 应付销售服务费 |
412,305.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
95,610.21 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
257,583.83 |
| 负债合计 |
4,167,549.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,530,685,823.84 |
| 未分配利润 |
280,123,349.18 |
| 所有者权益合计 |
2,810,809,173.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,814,976,722.07 |
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