基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值臻选混合C(023931) |
净值：
1.0837
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0837 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,057,600.00 | 139,865,472.00 | 8.76 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,205,768.00 | 114,633,762.96 | 7.18 |
| 600282 | 南钢股份 | 21,113,700.00 | 111,058,062.00 | 6.96 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,050,327.00 | 108,744,157.55 | 6.81 |
| 01308 | 海丰国际 | 4,061,000.00 | 102,189,823.06 | 6.40 |
| 689009 | 九号公司 | 1,531,264.00 | 85,122,965.76 | 5.33 |
| 600060 | 海信视像 | 3,502,835.00 | 85,048,833.80 | 5.33 |
| 600036 | 招商银行 | 1,950,459.00 | 82,114,323.90 | 5.14 |
| 000528 | 柳工 | 6,603,910.00 | 78,388,411.70 | 4.91 |
| 00960 | 龙湖集团 | 8,807,500.00 | 68,095,742.88 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 763,474,945.02 | 47.82 | 68.85 |
| 采矿业 | 199,451,367.16 | 12.49 | 17.99 |
| 金融业 | 145,913,363.22 | 9.14 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.12 | - | 7.82 | 1,596,657,998.83 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.00 | 2,030,585,332.15 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 7.67 | 2,042,890,908.67 |
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