嘉实价值臻选混合C(023931)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
456,956,794.37 |
126,945,823.91 |
| 利息合计 |
344,970.63 |
199,936.82 |
| 其中：存款利息收入 |
344,970.63 |
199,936.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-8,028,183.37 |
-147,432,160.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-75,618,810.57 |
-175,257,169.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
67,590,627.20 |
27,825,009.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
464,550,089.28 |
274,160,786.70 |
| 其他收入 |
89,917.83 |
17,260.94 |
| 费用 |
27,899,392.14 |
14,460,891.75 |
| 管理人报酬 |
23,739,076.54 |
12,306,876.00 |
| 基金托管费 |
3,956,512.72 |
2,051,145.94 |
| 销售服务费 |
2,494.08 |
22.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
201,308.80 |
102,847.16 |
| 利润总额 |
429,057,402.23 |
112,484,932.16 |
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