| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 5,303,420.83 | 9,437,193.57 | 7,205,605.42 | 3,071,832.68 |
| 2025-12-30 | 175,325.49 | 5,303,420.83 | 5,323,756.99 | 195,661.65 |
| 2025-09-29 | 64,746.30 | 175,325.49 | 484,322.58 | 373,743.39 |
| 2025-06-29 | - | 64,746.30 | 66,134.39 | 1,388.09 |
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