首页 > 基金> 嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)
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嘉实中债3-5年国开债指数D

(023936)
净值：
1.0545
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0814 2026-08-04
  • 净值走势
嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.05450.02%
2026-08-031.05430.00%
2026-07-311.05430.02%
2026-07-301.05410.05%
2026-07-291.05360.01%
2026-07-281.0535-0.01%
2026-07-271.0536-0.01%
2026-07-241.05370.00%
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基金情况

基金全称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.62亿元 份额规模 9.1309亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.14%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.870.023,891,158,999.29
2026-03-31-116.620.062,011,520,693.73
2025-12-31-128.920.043,310,483,948.76
2025-09-30-114.740.034,348,500,723.68
2025-06-30-115.780.015,624,511,969.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-张文玥4792.40
2025-04-142025-06-04闵锐510.04
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