| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,882,638.87 |
| 利息合计 | 925,453.07 |
| 其中：存款利息收入 | 103,847.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 821,605.25 |
| 投资收益合计 | 46,983,413.84 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 46,983,413.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -34,030,496.71 |
| 其他收入 | 4,268.67 |
| 费用 | 5,893,128.88 |
| 管理人报酬 | 2,725,089.89 |
| 基金托管费 | 908,363.31 |
| 销售服务费 | 5,782.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,041,093.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,041,093.52 |
| 其他费用 | 212,799.19 |
| 利润总额 | 7,989,509.99 |
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