基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果研究精选混合C(023940) |
净值：
0.9190
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.9390 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,205,600.00 | 10,564,824.00 | 7.66 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,391,000.00 | 8,415,550.00 | 6.10 |
| 600900 | 长江电力 | 247,000.00 | 7,049,380.00 | 5.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,700.00 | 6,918,607.67 | 5.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,000.00 | 3,304,000.00 | 2.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,064.00 | 3,030,897.36 | 2.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,500.00 | 2,424,950.66 | 1.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,590.00 | 2,142,462.90 | 1.55 |
| 00268 | 金蝶国际 | 242,000.00 | 1,525,832.97 | 1.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,425.00 | 1,437,839.25 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,817,482.31 | 26.70 | 75.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,049,380.00 | 5.11 | 14.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,736,718.16 | 3.44 | 9.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 43.45 | - | 56.77 | 137,879,829.15 |
| 2026-06-30 | 78.78 | 6.01 | 20.20 | 157,632,522.99 |
| 2026-03-31 | 48.27 | 6.71 | 5.46 | 201,639,507.34 |
| 2025-12-31 | 51.88 | 9.36 | 29.68 | 319,702,501.38 |
| 2025-09-30 | 47.87 | 8.21 | 40.51 | 181,752,082.22 |
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