基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果研究精选混合C(023940) |
净值：
1.1048
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.1248 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,600.00 | 17,096,509.45 | 5.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,200.00 | 9,255,600.00 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 8,483,706.00 | 2.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,900.00 | 7,596,911.16 | 2.38 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 1,576,000.00 | 7,444,772.79 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 101,900.00 | 6,969,960.00 | 2.18 |
| 603889 | 新澳股份 | 842,400.00 | 6,697,080.00 | 2.09 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,088,000.00 | 6,633,247.68 | 2.07 |
| 000100 | TCL科技 | 1,458,800.00 | 6,622,952.00 | 2.07 |
| 603606 | 东方电缆 | 104,500.00 | 6,243,875.00 | 1.95 |
| 02318 | 中国平安 | 10,500.00 | 617,870.22 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,908,333.28 | 24.37 | 72.86 |
| 金融业 | 13,938,960.00 | 4.36 | 13.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,358,160.46 | 2.93 | 8.75 |
| 采矿业 | 3,771,144.00 | 1.18 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,955,736.00 | 0.61 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 51.88 | 9.36 | 29.68 | 319,702,501.38 |
| 2025-09-30 | 47.87 | 8.21 | 40.51 | 181,752,082.22 |
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