泉果研究精选混合C(023940)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9880 |
1.0080 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9916 |
1.0116 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9862 |
1.0062 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9945 |
1.0145 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9863 |
1.0063 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9992 |
1.0192 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9922 |
1.0122 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.0018 |
1.0218 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0007 |
1.0207 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0128 |
1.0328 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.9945 |
1.0145 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9900 |
1.0100 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0094 |
1.0294 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0186 |
1.0386 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0127 |
1.0327 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0066 |
1.0266 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0182 |
1.0382 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0340 |
1.0540 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0139 |
1.0339 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0127 |
1.0327 |
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