基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安和平衡混合C(023944) |
净值：
1.0456
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0456 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 855,700.00 | 6,032,685.00 | 2.19 |
| 601229 | 上海银行 | 573,800.00 | 5,686,358.00 | 2.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 500,300.00 | 5,463,276.00 | 1.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 187,101.00 | 4,625,623.18 | 1.68 |
| 01818 | 招金矿业 | 149,417.00 | 4,187,386.47 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 105,400.00 | 4,144,328.00 | 1.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,503.00 | 3,206,390.54 | 1.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 76,540.00 | 3,192,483.40 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 116,100.00 | 3,139,344.00 | 1.14 |
| 601857 | 中国石油 | 251,300.00 | 3,063,347.00 | 1.11 |
| 00857 | 中国石油股份 | 266,000.00 | 2,524,795.53 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,326,647.00 | 7.74 | 50.19 |
| 制造业 | 9,517,576.50 | 3.45 | 22.40 |
| 采矿业 | 5,287,172.00 | 1.92 | 12.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,192,483.40 | 1.16 | 7.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,144,478.00 | 1.14 | 7.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,412.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.46 | 84.78 | 3.48 | 275,517,738.36 |
| 2025-12-31 | 19.98 | 107.59 | 8.52 | 582,922,296.74 |
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