| 2025-12-31 | |
| 收入 | 18,950,282.15 |
| 利息合计 | 527,486.01 |
| 其中：存款利息收入 | 426,553.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 100,932.85 |
| 投资收益合计 | 11,807,877.85 |
| 其中：股票投资收益 | 2,804,122.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,494,203.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 18,165.51 |
| 股利收益 | 491,386.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,305,813.16 |
| 其他收入 | 309,105.13 |
| 费用 | 5,130,616.24 |
| 管理人报酬 | 2,022,728.43 |
| 基金托管费 | 337,121.40 |
| 销售服务费 | 575,855.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,085,945.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,085,945.54 |
| 其他费用 | 90,407.77 |
| 利润总额 | 13,819,665.91 |
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