基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华品质消费股票C(023948) |
净值：
0.7469
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.7469 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 289,400.00 | 70,492,938.72 | 8.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,700.00 | 51,874,701.92 | 6.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 296,200.00 | 47,865,167.65 | 5.86 |
| 01318 | 毛戈平 | 461,900.00 | 43,730,856.41 | 5.35 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,518,000.00 | 40,529,318.57 | 4.96 |
| 06181 | 老铺黄金 | 50,700.00 | 32,957,117.23 | 4.03 |
| 301061 | 匠心家居 | 338,601.00 | 31,256,258.31 | 3.83 |
| 00667 | 中国东方教育 | 4,139,500.00 | 28,873,704.62 | 3.53 |
| 600415 | 小商品城 | 1,319,800.00 | 24,482,290.00 | 3.00 |
| 002891 | 中宠股份 | 456,811.00 | 24,306,913.31 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,456,958.06 | 36.90 | 79.53 |
| 租赁和商务服务业 | 24,482,290.00 | 3.00 | 6.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,400,968.00 | 2.37 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 18,227,028.75 | 2.23 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,470,124.00 | 1.89 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.57 | 816,968,588.58 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 0.01 | 10.49 | 1,060,895,242.84 |
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