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银华品质消费股票C(023948)
银华品质消费股票C
(023948)
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累计净值：0.5824
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.5824 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 0.5849 | -0.17% |
| 2026-06-24 | 0.5859 | -0.44% |
| 2026-06-23 | 0.5885 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 0.5885 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 0.5852 | -1.05% |
| 2026-06-17 | 0.5914 | -0.94% |
| 2026-06-16 | 0.5970 | -1.29% |
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基金全称
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银华品质消费股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张萍 王璐 孙昊天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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2.2602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-7.89%
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最近三月
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-11.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-30.58%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,975.00 | 50,713,750.00 | 9.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 987,454.00 | 41,186,706.34 | 7.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 342,100.00 | 35,944,806.21 | 6.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,900.00 | 30,298,959.02 | 5.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 220,800.00 | 27,995,589.70 | 5.26 |
| 01318 | 毛戈平 | 400,100.00 | 26,636,429.44 | 5.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 114,100.00 | 20,823,250.00 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 217,400.00 | 16,598,490.00 | 3.12 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1,168,348.00 | 15,188,524.00 | 2.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 138,260.00 | 14,473,056.80 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,733,203.82 | 31.86 | 59.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,486,058.34 | 8.16 | 15.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,434,063.00 | 4.40 | 8.24 |
| 批发和零售业 | 20,823,250.00 | 3.91 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,033,118.68 | 2.45 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 8,368,182.00 | 1.57 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,893,361.75 | 0.92 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,828.66 | 0.07 | 0.14 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.09 | - | 16.57 | 532,688,110.38 |
| 2025-12-31 | 93.55 | 0.05 | 10.87 | 831,139,865.87 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.57 | 816,968,588.58 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 0.01 | 10.49 | 1,060,895,242.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 孙昊天 | 124 | -22.45 |
| 2025-04-08 | - | 张萍 | 447 | -17.45 |
| 2025-04-08 | - | 王璐 | 447 | -17.45 |
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