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银华品质消费股票C(023948)
银华品质消费股票C
(023948)
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累计净值：0.6495
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.6495 | -0.82% |
| 2026-11-10 | 0.6549 | 0.86% |
| 2026-11-09 | 0.6493 | -0.49% |
| 2026-11-06 | 0.6525 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.6532 | 1.92% |
| 2026-11-04 | 0.6409 | 0.28% |
| 2026-11-03 | 0.6391 | 1.67% |
| 2026-11-02 | 0.6286 | 1.45% |
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基金全称
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银华品质消费股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张萍 王璐 孙昊天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.7636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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5.40%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.90%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 606,354.00 | 25,739,727.30 | 8.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,975.00 | 25,140,934.50 | 8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 304,600.00 | 24,398,460.00 | 7.90 |
| 06055 | 中烟香港 | 735,000.00 | 14,801,821.90 | 4.79 |
| 002831 | 裕同科技 | 509,700.00 | 13,909,713.00 | 4.50 |
| 02276 | 康耐特光学 | 410,000.00 | 12,550,615.45 | 4.06 |
| 002078 | 太阳纸业 | 879,200.00 | 12,045,040.00 | 3.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 347,300.00 | 9,481,290.00 | 3.07 |
| 603369 | 今世缘 | 329,800.00 | 9,264,082.00 | 3.00 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 1,799,000.00 | 8,640,344.96 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,836,887.88 | 50.78 | 78.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,763,679.30 | 9.31 | 14.34 |
| 批发和零售业 | 8,674,327.00 | 2.81 | 4.32 |
| 住宿和餐饮业 | 2,938,540.00 | 0.95 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,698,415.00 | 0.55 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,416,294.00 | 0.46 | 0.71 |
| 采矿业 | 163,525.00 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,579.12 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.33 | - | 7.80 | 308,878,922.62 |
| 2026-06-30 | 89.30 | - | 13.41 | 299,004,309.05 |
| 2026-03-31 | 85.09 | - | 16.57 | 532,688,110.38 |
| 2025-12-31 | 93.55 | 0.05 | 10.87 | 831,139,865.87 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.57 | 816,968,588.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 孙昊天 | 261 | -13.52 |
| 2025-04-08 | - | 张萍 | 584 | -7.94 |
| 2025-04-08 | - | 王璐 | 584 | -7.94 |
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