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银华品质消费股票C(023948)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-102,080,186.47	67,949,282.40	175,440,735.67
利息合计	92,161.87	287,103.23	108,130.37
其中：存款利息收入	92,161.87	287,103.23	108,130.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-118,501,214.12	144,842,800.31	80,240,830.08
其中：股票投资收益	-123,505,320.15	133,448,977.90	71,181,105.66
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	29,989.15	1,401.17	674.42
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,974,116.88	11,392,421.24	9,059,050.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	16,101,077.56	-79,256,291.59	93,604,488.23
其他收入	227,788.22	2,075,670.45	1,487,286.99
费用	4,323,954.24	12,129,907.05	4,817,464.86
管理人报酬	3,355,367.58	9,451,037.97	3,901,014.08
基金托管费	559,227.95	1,575,172.98	650,168.96
销售服务费	316,676.95	903,571.22	173,648.37
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	92,681.76	200,124.88	92,633.45
利润总额	-106,404,140.71	55,819,375.35	170,623,270.81

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