| 2025-06-30 | |
| 收入 | 175,440,735.67 |
| 利息合计 | 108,130.37 |
| 其中：存款利息收入 | 108,130.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 80,240,830.08 |
| 其中：股票投资收益 | 71,181,105.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 674.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,059,050.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 93,604,488.23 |
| 其他收入 | 1,487,286.99 |
| 费用 | 4,817,464.86 |
| 管理人报酬 | 3,901,014.08 |
| 基金托管费 | 650,168.96 |
| 销售服务费 | 173,648.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,633.45 |
| 利润总额 | 170,623,270.81 |
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