银华品质消费股票C(023948)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,992,345.98 |
| 存出保证金 |
153,496.11 |
| 交易性金融资产 |
964,838,917.96 |
| 其中：股票投资 |
964,737,647.38 |
| 债券投资 |
101,270.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,066,176.66 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,093,185.35 |
| 应收申购款 |
1,522,066.29 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,088,999,170.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
20,933,857.37 |
| 应付赎回款 |
5,119,406.63 |
| 应付管理人报酬 |
969,222.33 |
| 应付托管费 |
161,537.07 |
| 应付销售服务费 |
107,064.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
812,839.25 |
| 负债合计 |
28,103,927.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,228,903,457.26 |
| 未分配利润 |
-168,008,214.42 |
| 所有者权益合计 |
1,060,895,242.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,088,999,170.12 |
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