基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) |
净值：
0.9400
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：0.9400 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.34 |
| 002384 | 东山精密 | 100.00 | 26,235.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 19,096.00 | 0.17 |
| 000988 | 华工科技 | 100.00 | 18,461.00 | 0.16 |
| 600183 | 生益科技 | 100.00 | 17,340.00 | 0.15 |
| 300408 | 三环集团 | 100.00 | 16,690.00 | 0.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 15,902.00 | 0.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 100.00 | 15,280.00 | 0.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 15,250.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,106.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 924,103.60 | 8.08 | 65.06 |
| 金融业 | 201,113.46 | 1.76 | 14.16 |
| 采矿业 | 71,118.80 | 0.62 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,029.00 | 0.44 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,594.00 | 0.40 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,788.00 | 0.31 | 2.52 |
| 建筑业 | 16,406.00 | 0.14 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,901.00 | 0.13 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 11,311.80 | 0.10 | 0.80 |
| 房地产业 | 10,677.00 | 0.09 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,171.00 | 0.09 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 9,674.00 | 0.08 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,108.00 | 0.06 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 4,906.00 | 0.04 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,673.60 | 0.03 | 0.26 |
| 综合 | 3,358.00 | 0.03 | 0.24 |
| 教育 | 540.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 96.88 | 3.29 | 21,846,306.94 |
| 2026-06-30 | 12.42 | 82.60 | 4.73 | 11,434,675.18 |
| 2026-03-31 | 12.92 | 83.31 | 3.89 | 12,291,148.23 |
| 2025-12-31 | 8.74 | 82.23 | 3.74 | 12,837,857.71 |
| 2025-09-30 | 12.46 | 83.63 | 3.99 | 13,379,657.10 |
微信公众号
证券之星APP
