基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) |
净值：
0.9455
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9455 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 36,726.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 300.00 | 20,520.00 | 0.16 |
| 002384 | 东山精密 | 200.00 | 16,930.00 | 0.13 |
| 600418 | 江淮汽车 | 300.00 | 14,850.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400.00 | 13,788.00 | 0.11 |
| 600036 | 招商银行 | 300.00 | 12,630.00 | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 100.00 | 10,594.00 | 0.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 9,772.00 | 0.08 |
| 002625 | 光启技术 | 200.00 | 9,752.00 | 0.08 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 9,064.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 631,661.00 | 4.92 | 56.29 |
| 金融业 | 186,740.20 | 1.45 | 16.64 |
| 采矿业 | 75,253.00 | 0.59 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,460.00 | 0.49 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,677.00 | 0.32 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,438.00 | 0.24 | 2.80 |
| 建筑业 | 15,107.00 | 0.12 | 1.35 |
| 房地产业 | 14,104.00 | 0.11 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,599.00 | 0.09 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 11,233.60 | 0.09 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 10,919.00 | 0.09 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,698.00 | 0.08 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,089.00 | 0.07 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 4,990.00 | 0.04 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,346.00 | 0.03 | 0.30 |
| 综合 | 2,243.00 | 0.02 | 0.20 |
| 教育 | 548.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.74 | 82.23 | 3.74 | 12,837,857.71 |
| 2025-09-30 | 12.46 | 83.63 | 3.99 | 13,379,657.10 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 81.23 | 0.58 | 13,769,003.16 |
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