汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2026-10-23	0.9396	0.9396
2	2026-10-16	0.9395	0.9395
3	2026-10-09	0.9394	0.9394
4	2026-10-08	0.9395	0.9395
5	2026-09-30	0.9394	0.9394
6	2026-09-29	0.9394	0.9394
7	2026-09-28	0.9394	0.9394
8	2026-09-24	0.9395	0.9395
9	2026-09-23	0.9395	0.9395
10	2026-09-22	0.9395	0.9395
11	2026-09-21	0.9395	0.9395
12	2026-09-18	0.9395	0.9395
13	2026-09-17	0.9395	0.9395
14	2026-09-16	0.9395	0.9395
15	2026-09-15	0.9395	0.9395
16	2026-09-14	0.9395	0.9395
17	2026-09-11	0.9394	0.9394
18	2026-09-10	0.9395	0.9395
19	2026-09-09	0.9395	0.9395
20	2026-09-08	0.9395	0.9395

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