| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 151,350.95 | 151,563.83 | 212.88 | - |
| 2026-06-29 | 148,291.32 | 151,350.95 | 3,059.63 | - |
| 2026-03-30 | 323.60 | 148,291.32 | 147,967.72 | - |
| 2025-12-30 | 110.24 | 323.60 | 213.36 | - |
| 2025-09-29 | 110.24 | 110.24 | - | - |
| 2025-06-29 | - | 110.24 | 110.24 | - |
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