基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证A500指数增强A(023957) |
净值：
1.1995
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.1995 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 3,556,000.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,436,662.00 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 3,340.00 | 2,027,380.00 | 2.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 2.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 894.00 | 1,426,421.70 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 26,800.00 | 1,279,432.00 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 1.31 |
| 002384 | 东山精密 | 4,000.00 | 1,049,400.00 | 1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 7,900.00 | 983,629.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 34,600.00 | 915,862.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,289,612.51 | 64.21 | 69.28 |
| 金融业 | 6,997,379.00 | 8.59 | 9.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,316,620.70 | 5.30 | 5.72 |
| 采矿业 | 2,706,443.00 | 3.32 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,936,674.00 | 2.37 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,903,291.60 | 2.34 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,750,452.00 | 2.15 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 1,008,648.00 | 1.24 | 1.34 |
| 建筑业 | 660,363.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 550,441.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 496,223.00 | 0.61 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333,016.00 | 0.41 | 0.44 |
| 综合 | 162,252.00 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,213.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 115,264.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 41,220.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,400.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 10,920.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.69 | 0.01 | 6.90 | 81,434,238.94 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.44 | 71,159,861.16 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.16 | 71,930,003.62 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.81 | 110,456,551.04 |
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