景顺长城中证A500指数增强A(023957)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
971,291.59 |
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| 存出保证金 |
177,192.00 |
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| 交易性金融资产 |
75,489,433.06 |
67,684,342.35 |
| 其中：股票投资 |
75,478,432.81 |
67,684,342.35 |
| 债券投资 |
11,000.25 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
531,319.41 |
612,863.49 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
81,814,957.62 |
72,731,107.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
255,403.90 |
651,104.69 |
| 应付管理人报酬 |
54,042.34 |
50,864.56 |
| 应付托管费 |
10,132.93 |
9,537.14 |
| 应付销售服务费 |
8,727.31 |
7,597.79 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,317.25 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
51,094.95 |
82,000.00 |
| 负债合计 |
380,718.68 |
801,104.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,235,020.66 |
60,620,597.04 |
| 未分配利润 |
22,199,218.28 |
11,309,406.58 |
| 所有者权益合计 |
81,434,238.94 |
71,930,003.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
81,814,957.62 |
72,731,107.80 |
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