基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元辰招利债券D(023966) |
净值：
1.1188
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1188 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 517,800.00 | 37,737,264.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 444,100.00 | 33,542,873.00 | 1.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,790,900.00 | 27,643,493.00 | 0.99 |
| 002595 | 豪迈科技 | 554,285.00 | 25,829,681.00 | 0.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 399,300.00 | 20,140,692.00 | 0.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 128,100.00 | 19,573,680.00 | 0.70 |
| 00939 | 建设银行 | 2,611,000.00 | 18,301,017.28 | 0.65 |
| 00941 | 中国移动 | 266,000.00 | 17,593,261.95 | 0.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 809,000.00 | 16,511,690.00 | 0.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 566,800.00 | 15,445,300.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,680,261.47 | 10.22 | 85.53 |
| 金融业 | 27,643,493.00 | 0.99 | 8.25 |
| 采矿业 | 11,498,522.00 | 0.41 | 3.43 |
| 卫生和社会工作 | 5,442,408.00 | 0.19 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,883,700.00 | 0.07 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,287,792.00 | 0.05 | 0.38 |
| 建筑业 | 741,615.00 | 0.03 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.25 | 86.59 | 1.06 | 2,805,930,324.65 |
| 2026-03-31 | 15.90 | 92.81 | 1.31 | 3,591,431,631.03 |
| 2025-12-31 | 16.05 | 83.38 | 1.06 | 4,818,129,091.60 |
| 2025-09-30 | 13.81 | 87.64 | 0.74 | 7,009,175,587.82 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 84.23 | 0.36 | 7,445,085,017.54 |
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