基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元辰招利债券D(023966) |
净值：
1.1125
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.1125 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 493,500.00 | 37,678,725.00 | 1.05 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6,459,300.00 | 37,205,568.00 | 1.04 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,259,600.00 | 28,215,040.00 | 0.79 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,040,300.00 | 25,289,693.00 | 0.70 |
| 002595 | 豪迈科技 | 313,700.00 | 24,838,766.00 | 0.69 |
| 300677 | 英科医疗 | 395,600.00 | 23,213,808.00 | 0.65 |
| 688187 | 时代电气 | 424,498.00 | 22,052,671.10 | 0.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 892,700.00 | 21,639,048.00 | 0.60 |
| 603619 | 中曼石油 | 624,100.00 | 21,450,317.00 | 0.60 |
| 00939 | 建设银行 | 2,611,000.00 | 19,342,158.76 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,338,849.73 | 10.20 | 73.14 |
| 采矿业 | 43,659,099.00 | 1.22 | 8.72 |
| 金融业 | 37,205,568.00 | 1.04 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,878,596.30 | 0.66 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,470,607.00 | 0.54 | 3.89 |
| 卫生和社会工作 | 6,972,030.00 | 0.19 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 2,438,567.00 | 0.07 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 878,420.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.90 | 92.81 | 1.31 | 3,591,431,631.03 |
| 2025-12-31 | 16.05 | 83.38 | 1.06 | 4,818,129,091.60 |
| 2025-09-30 | 13.81 | 87.64 | 0.74 | 7,009,175,587.82 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 84.23 | 0.36 | 7,445,085,017.54 |
微信公众号
证券之星APP
