大成元辰招利债券D(023966)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1165 |
1.1165 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1173 |
1.1173 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1163 |
1.1163 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1149 |
1.1149 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1106 |
1.1106 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1127 |
1.1127 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1104 |
1.1104 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1133 |
1.1133 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1106 |
1.1106 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1105 |
1.1105 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1076 |
1.1076 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1059 |
1.1059 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1091 |
1.1091 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1114 |
1.1114 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1101 |
1.1101 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1067 |
1.1067 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1085 |
1.1085 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1102 |
1.1102 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1088 |
1.1088 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1103 |
1.1103 |
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