| 2025-06-30 | |
| 收入 | 32,801,199.92 |
| 利息合计 | 1,008,156.02 |
| 其中：存款利息收入 | 18,696.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 989,459.11 |
| 投资收益合计 | 24,783,512.66 |
| 其中：股票投资收益 | 3,116,919.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,144,691.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,521,901.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,924,750.72 |
| 其他收入 | 84,780.52 |
| 费用 | 6,179,796.01 |
| 管理人报酬 | 4,013,812.98 |
| 基金托管费 | 1,204,143.88 |
| 销售服务费 | 741,517.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 78,335.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78,335.31 |
| 其他费用 | 110,672.43 |
| 利润总额 | 26,621,403.91 |
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