大成元辰招利债券D(023966)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
222,429,867.38 |
32,801,199.92 |
| 利息合计 |
2,337,715.45 |
1,008,156.02 |
| 其中：存款利息收入 |
268,476.45 |
18,696.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,069,239.00 |
989,459.11 |
| 投资收益合计 |
175,621,127.61 |
24,783,512.66 |
| 其中：股票投资收益 |
84,477,460.07 |
3,116,919.65 |
| 基金投资收益 |
-203.12 |
- |
| 债券投资收益 |
81,560,270.73 |
18,144,691.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,583,599.93 |
3,521,901.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
44,320,512.27 |
6,924,750.72 |
| 其他收入 |
150,512.05 |
84,780.52 |
| 费用 |
31,471,141.90 |
6,179,796.01 |
| 管理人报酬 |
21,140,820.42 |
4,013,812.98 |
| 基金托管费 |
6,342,141.97 |
1,204,143.88 |
| 销售服务费 |
3,174,571.24 |
741,517.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
388,127.54 |
78,335.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
388,127.54 |
78,335.31 |
| 其他费用 |
261,999.44 |
110,672.43 |
| 利润总额 |
190,958,725.48 |
26,621,403.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
