基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天颐债券E(023972) |
净值：
1.8058
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.8058 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 2,063,020.00 | 35,195,121.20 | 2.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,812.00 | 24,145,056.60 | 1.98 |
| 301011 | 华立科技 | 812,100.00 | 20,862,849.00 | 1.71 |
| 002624 | 完美世界 | 1,130,600.00 | 18,530,534.00 | 1.52 |
| 002558 | 巨人网络 | 370,400.00 | 16,034,616.00 | 1.31 |
| 000933 | 神火股份 | 459,900.00 | 12,633,453.00 | 1.04 |
| 688590 | 新致软件 | 658,476.00 | 12,287,162.16 | 1.01 |
| 301392 | 汇成真空 | 94,917.00 | 12,248,089.68 | 1.00 |
| 002555 | 三七互娱 | 511,600.00 | 12,073,760.00 | 0.99 |
| 300973 | 立高食品 | 265,200.00 | 11,403,600.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,568,869.06 | 12.34 | 62.36 |
| 制造业 | 81,460,980.65 | 6.67 | 33.74 |
| 租赁和商务服务业 | 9,420,227.00 | 0.77 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.78 | 86.51 | 7.57 | 1,220,448,812.28 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
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