基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天颐债券E(023972) |
净值：
1.7312
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.7312 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 4,533,620.00 | 62,563,956.00 | 1.90 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,632,000.00 | 59,220,000.00 | 1.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,414,900.00 | 53,016,303.00 | 1.61 |
| 688759 | 必贝特 | 2,279,017.00 | 49,431,878.73 | 1.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 976,600.00 | 38,634,296.00 | 1.18 |
| 002624 | 完美世界 | 3,690,600.00 | 35,835,726.00 | 1.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,957.00 | 32,244,932.57 | 0.98 |
| 688087 | 英科再生 | 737,743.00 | 23,718,437.45 | 0.72 |
| 000975 | 山金国际 | 975,300.00 | 22,197,828.00 | 0.68 |
| 300873 | 海晨股份 | 1,524,600.00 | 22,121,946.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,585,786.24 | 8.97 | 46.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,864,614.57 | 5.78 | 29.66 |
| 采矿业 | 114,243,432.00 | 3.48 | 17.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,121,946.00 | 0.67 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,425,252.00 | 0.38 | 1.94 |
| 教育 | 3,436,063.20 | 0.10 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 3,416,694.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.49 | 94.77 | 5.06 | 3,284,277,091.40 |
| 2026-06-30 | 19.76 | 88.89 | 1.10 | 1,888,121,122.74 |
| 2026-03-31 | 19.75 | 92.46 | 5.05 | 2,118,542,371.99 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 86.51 | 7.57 | 1,220,448,812.28 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
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