基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天颐债券E(023972) |
净值：
1.7290
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.7290 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 38,400.00 | 21,811,200.00 | 2.08 |
| 301011 | 华立科技 | 731,100.00 | 20,894,838.00 | 1.99 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,386,700.00 | 19,788,209.00 | 1.89 |
| 002602 | ST华通 | 890,320.00 | 18,438,527.20 | 1.76 |
| 688590 | 新致软件 | 668,332.00 | 15,485,252.44 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 110,700.00 | 12,401,721.00 | 1.18 |
| 002241 | 歌尔股份 | 319,900.00 | 11,996,250.00 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司 | 36,191.00 | 10,820,747.09 | 1.03 |
| 300723 | 一品红 | 153,700.00 | 9,134,391.00 | 0.87 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1,363,900.00 | 8,947,184.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,110,522.64 | 9.45 | 47.79 |
| 制造业 | 78,417,586.97 | 7.47 | 37.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,503,581.00 | 1.57 | 7.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,947,184.00 | 0.85 | 4.31 |
| 房地产业 | 4,408,365.00 | 0.42 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
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