基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天颐债券E(023972) |
净值：
1.8820
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.8820 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 2,074,200.00 | 57,164,952.00 | 3.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,391,320.00 | 47,817,612.00 | 2.53 |
| 002624 | 完美世界 | 3,822,700.00 | 47,477,934.00 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 230,605.00 | 36,624,686.10 | 1.94 |
| 301392 | 汇成真空 | 103,500.00 | 29,874,240.00 | 1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,496.00 | 29,511,292.80 | 1.56 |
| 688759 | 必贝特 | 760,918.00 | 24,334,157.64 | 1.29 |
| 688087 | 英科再生 | 602,319.00 | 20,129,500.98 | 1.07 |
| 301011 | 华立科技 | 1,193,788.00 | 16,880,162.32 | 0.89 |
| 601108 | 财通证券 | 1,502,900.00 | 13,000,085.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,815,389.80 | 9.74 | 49.28 |
| 制造业 | 148,308,925.24 | 7.85 | 39.76 |
| 金融业 | 23,664,749.00 | 1.25 | 6.34 |
| 教育 | 11,906,534.40 | 0.63 | 3.19 |
| 采矿业 | 5,337,696.00 | 0.28 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.76 | 88.89 | 1.10 | 1,888,121,122.74 |
| 2026-03-31 | 19.75 | 92.46 | 5.05 | 2,118,542,371.99 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 86.51 | 7.57 | 1,220,448,812.28 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
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