基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天颐债券E(023972) |
净值：
1.8140
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.8140 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 3,828,320.00 | 61,099,987.20 | 2.88 |
| 002624 | 完美世界 | 3,444,400.00 | 60,518,108.00 | 2.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,756,500.00 | 55,400,010.00 | 2.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,424.00 | 47,600,792.00 | 2.25 |
| 301011 | 华立科技 | 1,775,894.00 | 42,195,241.44 | 1.99 |
| 688759 | 必贝特 | 1,124,155.00 | 41,200,280.75 | 1.94 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2,816,800.00 | 28,731,360.00 | 1.36 |
| 920179 | 凯德石英 | 660,776.00 | 26,424,432.24 | 1.25 |
| 605116 | 奥锐特 | 410,100.00 | 12,052,839.00 | 0.57 |
| 300662 | 科锐国际 | 483,100.00 | 11,304,540.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,706,848.00 | 11.03 | 55.85 |
| 制造业 | 173,449,369.19 | 8.19 | 41.45 |
| 租赁和商务服务业 | 11,304,540.00 | 0.53 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.75 | 92.46 | 5.05 | 2,118,542,371.99 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 86.51 | 7.57 | 1,220,448,812.28 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
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