博时天颐债券E(023972)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8238 |
1.8238 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8463 |
1.8463 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8520 |
1.8520 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.8580 |
1.8580 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8432 |
1.8432 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8294 |
1.8294 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8540 |
1.8540 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.8595 |
1.8595 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8421 |
1.8421 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8321 |
1.8321 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8454 |
1.8454 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8387 |
1.8387 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.8314 |
1.8314 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.8400 |
1.8400 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8473 |
1.8473 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.8455 |
1.8455 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8448 |
1.8448 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8552 |
1.8552 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8508 |
1.8508 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8350 |
1.8350 |
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