| 2025-06-30 | |
| 收入 | 41,901,887.53 |
| 利息合计 | 71,612.56 |
| 其中：存款利息收入 | 28,477.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,134.98 |
| 投资收益合计 | 38,094,041.32 |
| 其中：股票投资收益 | 4,283,572.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 33,533,936.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 276,532.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,493,352.99 |
| 其他收入 | 242,880.66 |
| 费用 | 2,237,311.93 |
| 管理人报酬 | 1,103,696.84 |
| 基金托管费 | 367,898.98 |
| 销售服务费 | 152,942.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 501,282.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501,282.53 |
| 其他费用 | 107,250.52 |
| 利润总额 | 39,664,575.60 |
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