首页 > 基金> 平安惠泽纯债C(023973)
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平安惠泽纯债C

(023973)
净值：
1.0847
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0847 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠泽纯债C(023973)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08470.06%
2026-02-051.08400.03%
2026-02-041.08370.01%
2026-02-031.0836-0.01%
2026-02-021.08370.02%
2026-01-301.0835-0.01%
2026-01-291.0836-0.01%
2026-01-281.08370.03%
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基金情况

基金全称 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜 崔宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.18%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.020.33309,590,177.94
2025-09-30-100.750.022,343,687,614.31
2025-06-30-81.380.033,755,119,796.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-崔宁200.15
2025-04-11-唐煜303-0.52
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