平安惠泽纯债C(023973)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠泽纯债C(023973)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	294,186,273.97	3,055,770,221.02
其中：股票投资	-	-
债券投资	294,186,273.97	3,055,770,221.02
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	15,000,997.56	700,187,432.96
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	549.65	127,208.33
其他资产	-	-
资产总计	310,210,965.98	3,757,278,213.36
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	140,091.56	652,412.53
应付管理人报酬	193,873.43	977,536.64
应付托管费	64,624.50	325,845.54
应付销售服务费	199.48	394.54
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	221,999.07	202,227.60
负债合计	620,788.04	2,158,416.85
所有者权益
实收基金	285,518,231.01	3,435,416,604.63
未分配利润	24,071,946.93	319,703,191.88
所有者权益合计	309,590,177.94	3,755,119,796.51
负债及所有者权益总计	310,210,965.98	3,757,278,213.36

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