| 2025-06-30 | |
| 收入 | 21,262,803.27 |
| 利息合计 | 4,287,257.05 |
| 其中：存款利息收入 | 73,150.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,214,106.99 |
| 投资收益合计 | 18,915,558.79 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,915,558.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,941,295.37 |
| 其他收入 | 1,282.80 |
| 费用 | 5,265,955.19 |
| 管理人报酬 | 3,791,527.70 |
| 基金托管费 | 1,263,842.53 |
| 销售服务费 | 910.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 98,629.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98,629.18 |
| 其他费用 | 110,339.85 |
| 利润总额 | 15,996,848.08 |
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