基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) |
净值：
1.0419
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.0419 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 146,700.00 | 4,186,818.00 | 16.14 |
| 601985 | 中国核电 | 214,300.00 | 1,943,701.00 | 7.49 |
| 600905 | 三峡能源 | 372,600.00 | 1,311,552.00 | 5.06 |
| 600795 | 国电电力 | 232,400.00 | 1,241,016.00 | 4.78 |
| 600886 | 国投电力 | 62,900.00 | 958,596.00 | 3.70 |
| 003816 | 中国广核 | 205,100.00 | 867,573.00 | 3.34 |
| 600674 | 川投能源 | 50,800.00 | 844,296.00 | 3.25 |
| 600157 | 永泰能源 | 569,500.00 | 825,775.00 | 3.18 |
| 600011 | 华能国际 | 114,700.00 | 807,488.00 | 3.11 |
| 600023 | 浙能电力 | 104,700.00 | 546,534.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,762,278.00 | 91.61 | 97.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281,053.00 | 1.08 | 1.15 |
| 制造业 | 271,092.00 | 1.05 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,764.00 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.20 | 2.33 | 3.63 | 25,939,508.91 |
| 2026-06-30 | 94.72 | 1.98 | 3.64 | 25,428,199.22 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 0.81 | 5.33 | 24,762,461.43 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 1.30 | 5.07 | 15,523,903.05 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 6.09 | 14,633,096.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 286 | 1.20 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 411 | 3.05 |
| 2025-06-04 | 2025-10-14 | 刘帆 | 132 | 4.74 |
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