兴银中证全指公用事业指数发起C(023976)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-547,992.28 |
490,621.06 |
| 利息合计 |
1,432.16 |
17,394.13 |
| 其中：存款利息收入 |
1,432.16 |
2,448.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
14,945.55 |
| 投资收益合计 |
468,310.06 |
514,287.27 |
| 其中：股票投资收益 |
348,077.15 |
137,854.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,507.66 |
6.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
118,725.25 |
376,426.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,072,418.49 |
-44,307.55 |
| 其他收入 |
54,683.99 |
3,247.21 |
| 费用 |
101,774.74 |
230,206.03 |
| 管理人报酬 |
60,308.58 |
51,681.43 |
| 基金托管费 |
12,061.68 |
10,336.36 |
| 销售服务费 |
14,008.46 |
8,788.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,392.33 |
159,400.00 |
| 利润总额 |
-649,767.02 |
260,415.03 |
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