兴银中证全指公用事业指数发起C(023976)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
493,064.91 |
754,357.88 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
24,588,542.96 |
14,731,157.03 |
| 其中：股票投资 |
24,085,302.00 |
14,529,951.00 |
| 债券投资 |
503,240.96 |
201,206.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
179,410.60 |
187,783.13 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
25,693,042.78 |
15,706,568.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
232,254.68 |
13,996.06 |
| 应付管理人报酬 |
11,815.31 |
7,109.44 |
| 应付托管费 |
2,363.06 |
1,421.89 |
| 应付销售服务费 |
2,929.44 |
1,137.59 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
13.85 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
15,467.22 |
159,000.26 |
| 负债合计 |
264,843.56 |
182,665.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,135,496.58 |
15,375,004.70 |
| 未分配利润 |
292,702.64 |
148,898.35 |
| 所有者权益合计 |
25,428,199.22 |
15,523,903.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,693,042.78 |
15,706,568.29 |
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