基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) |
净值：
1.2499
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2499 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 75,000.00 | 594,750.00 | 3.45 |
| 601939 | 建设银行 | 41,600.00 | 386,048.00 | 2.24 |
| 000672 | 上峰水泥 | 28,800.00 | 374,112.00 | 2.17 |
| 601233 | 桐昆股份 | 21,600.00 | 371,736.00 | 2.15 |
| 600096 | 云天化 | 11,000.00 | 367,510.00 | 2.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 29,900.00 | 365,378.00 | 2.12 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 29,000.00 | 358,440.00 | 2.08 |
| 002555 | 三七互娱 | 15,000.00 | 354,000.00 | 2.05 |
| 600859 | 王府井 | 21,800.00 | 338,554.00 | 1.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 14,300.00 | 337,337.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,828,936.00 | 51.15 | 54.63 |
| 金融业 | 2,603,355.00 | 15.08 | 16.11 |
| 批发和零售业 | 971,264.00 | 5.63 | 6.01 |
| 建筑业 | 939,954.00 | 5.45 | 5.82 |
| 租赁和商务服务业 | 640,769.00 | 3.71 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,009.00 | 3.52 | 3.76 |
| 房地产业 | 592,768.00 | 3.43 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,000.00 | 2.05 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,654.00 | 1.85 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 303,160.00 | 1.76 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 5.83 | 17,260,566.96 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 5.97 | 16,268,173.56 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.06 | 14,717,080.72 |
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