诺德华证价值优选50指数发起式C(023980)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-2,581,403.84 |
2,617,936.16 |
294,572.64 |
| 利息合计 |
1,229.99 |
4,299.51 |
2,914.52 |
| 其中：存款利息收入 |
1,229.99 |
4,299.51 |
2,914.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,159,453.02 |
1,386,445.80 |
251,141.01 |
| 其中：股票投资收益 |
876,459.71 |
1,032,597.84 |
106,241.96 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
282,993.31 |
353,847.96 |
144,899.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,743,745.26 |
1,226,652.68 |
40,493.19 |
| 其他收入 |
1,658.41 |
538.17 |
23.92 |
| 费用 |
58,262.12 |
71,086.09 |
23,612.59 |
| 管理人报酬 |
45,425.80 |
52,626.12 |
12,170.62 |
| 基金托管费 |
9,085.20 |
10,525.22 |
2,434.12 |
| 销售服务费 |
831.42 |
1,904.75 |
870.87 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,919.70 |
6,030.00 |
8,136.98 |
| 利润总额 |
-2,639,665.96 |
2,546,850.07 |
270,960.05 |
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