首页 > 基金> 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C

(023983)
净值：
1.0811
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1111 2026-02-04
  • 净值走势
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.08110.05%
2026-02-031.08060.09%
2026-02-021.0796-0.23%
2026-01-301.0821-0.33%
2026-01-291.08570.20%
2026-01-281.08350.13%
2026-01-271.08210.02%
2026-01-261.08190.06%
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基金情况

基金全称 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 鲁炳良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 2.3667亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.73%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.290.341,093,752,119.73
2025-09-30-5.261.70966,321,393.06
2025-06-30-5.330.35834,973,710.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-鲁炳良3003.25
2025-04-15-汪轻舟3003.25
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