首页 > 基金> 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C

(023983)
净值：
1.0838
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1138 2026-06-24
  • 净值走势
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.08380.02%
2026-06-231.0836-0.04%
2026-06-221.0840-0.01%
2026-06-181.0841-0.01%
2026-06-171.08420.01%
2026-06-161.08410.05%
2026-06-151.08360.04%
2026-06-121.08320.03%
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基金情况

基金全称 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 鲁炳良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.80亿元 份额规模 6.2931亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.00%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.160.102,331,843,404.25
2025-12-31-5.290.341,093,752,119.73
2025-09-30-5.261.70966,321,393.06
2025-06-30-5.330.35834,973,710.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-鲁炳良4403.51
2025-04-15-汪轻舟4403.51
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