南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
33,389,388.90 |
14,412,435.33 |
| 利息合计 |
417,357.35 |
391,827.52 |
| 其中：存款利息收入 |
84,636.29 |
69,266.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
332,721.06 |
322,561.13 |
| 投资收益合计 |
30,559,730.08 |
11,711,731.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
27,238,930.41 |
9,550,125.39 |
| 债券投资收益 |
509,520.66 |
239,052.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,811,279.01 |
1,922,553.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,297,563.70 |
2,252,120.24 |
| 其他收入 |
114,737.77 |
56,756.29 |
| 费用 |
3,227,333.48 |
1,568,349.39 |
| 管理人报酬 |
2,303,699.06 |
1,200,606.70 |
| 基金托管费 |
448,452.42 |
212,649.98 |
| 销售服务费 |
178,937.85 |
6,628.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,213.55 |
10,746.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,213.55 |
10,746.07 |
| 其他费用 |
215,500.00 |
110,760.15 |
| 利润总额 |
30,162,055.42 |
12,844,085.94 |
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