| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,068,604.12 | 2,973,720.98 | 52,096.07 |
| 本期利润 | 4,663,801.70 | 3,050,601.33 | 120,477.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.66 | 2.42 | 0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.24 | 2.35 | 0.64 |
| 期末可供分配利润 | 69,713,138.54 | 13,721,001.76 | 3,956,754.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,176,845,270.47 | 253,502,870.21 | 61,325,233.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.62 | 2.35 | 0.64 |
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