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首页 > 基金> 恒生前海恒悦纯债E(023986)
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恒生前海恒悦纯债E

(023986)
净值：
1.0504
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0504 2025-11-14
  • 净值走势
恒生前海恒悦纯债E(023986)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05040.01%
2025-11-131.05030.00%
2025-11-121.05030.01%
2025-11-111.05020.02%
2025-11-101.05000.02%
2025-11-071.0498-0.01%
2025-11-061.04990.00%
2025-11-051.0499-0.02%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.31%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.820.041,028,553,835.06
2025-06-30-132.910.651,041,522,533.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-吕程2170.64
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