| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,202,294.14 |
| 利息合计 | 259,732.74 |
| 其中：存款利息收入 | 127,772.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131,960.22 |
| 投资收益合计 | 16,820,850.02 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,820,850.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,878,288.63 |
| 其他收入 | 0.01 |
| 费用 | 3,420,253.83 |
| 管理人报酬 | 1,163,694.41 |
| 基金托管费 | 387,898.12 |
| 销售服务费 | 30,218.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,731,471.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,731,471.87 |
| 其他费用 | 106,287.64 |
| 利润总额 | 7,782,040.31 |
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