恒生前海恒悦纯债E(023986)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海恒悦纯债E(023986)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	60,441.99	-
交易性金融资产	909,332,836.51	1,296,749,659.99	1,384,333,171.53
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	909,332,836.51	1,296,749,659.99	1,384,333,171.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	630.00	-	20.02
其他资产	-	-	-
资产总计	955,052,026.20	1,298,696,109.11	1,391,112,365.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	80,003,243.84	275,847,910.94	349,101,558.66
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	9,010.87	-
应付管理人报酬	215,740.66	260,733.61	256,520.58
应付托管费	71,913.56	86,911.18	85,506.86
应付销售服务费	10.90	149.07	1,754.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	33,802.46	9,275.10	4,579.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	137,298.86	217,451.57	139,911.60
负债合计	80,462,010.28	276,431,442.34	349,589,831.43
所有者权益
实收基金	820,407,414.65	973,278,924.99	993,316,595.87
未分配利润	54,182,601.27	48,985,741.78	48,205,937.89
所有者权益合计	874,590,015.92	1,022,264,666.77	1,041,522,533.76
负债及所有者权益总计	955,052,026.20	1,298,696,109.11	1,391,112,365.19

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