基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎信债券D(023997) |
净值：
1.0566
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0626 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 395,153.00 | 12,498,689.39 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,800.00 | 10,127,286.00 | 0.60 |
| 000680 | 山推股份 | 822,050.00 | 9,839,938.50 | 0.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 734,300.00 | 8,503,194.00 | 0.50 |
| 002996 | 顺博合金 | 1,086,220.00 | 8,211,823.20 | 0.48 |
| 600031 | 三一重工 | 387,100.00 | 8,179,423.00 | 0.48 |
| 600958 | 东方证券 | 741,900.00 | 8,086,710.00 | 0.48 |
| 603929 | 亚翔集成 | 81,100.00 | 7,745,050.00 | 0.46 |
| 002209 | 达意隆 | 477,400.00 | 7,695,688.00 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 90,500.00 | 6,939,540.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,125,057.69 | 6.78 | 69.24 |
| 建筑业 | 18,069,144.00 | 1.06 | 10.87 |
| 采矿业 | 12,754,514.00 | 0.75 | 7.67 |
| 金融业 | 8,086,710.00 | 0.48 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 5,042,554.00 | 0.30 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,522,032.00 | 0.27 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,680,995.84 | 0.16 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.79 | 90.74 | 12.36 | 1,698,112,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
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