首页 - 基金 - 平安鼎信债券D(023997) - 财务指标
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平安鼎信债券D(023997)财务指标
单位：元
  2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 -85.82 -
本期利润 -170.85 -
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -
本期加权平均净值利润率(%) -2.01 -
本期基金份额净值增长率(%) -0.24 -
期末可供分配利润 160.27 -
期末可供分配基金份额利润 0.01 -
期末基金资产净值 15,221.40 -
期末基金份额净值 1.04 1.05
基金份额累计净值增长率(%) -0.24 -
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