| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 24.95 | -85.82 | - |
| 本期利润 | 249.58 | -170.85 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.02 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.69 | -2.01 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.64 | -0.24 | - |
| 期末可供分配利润 | 90.63 | 160.27 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | - |
| 期末基金资产净值 | 14,880.75 | 15,221.40 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.39 | -0.24 | - |
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