平安鼎信债券D(023997)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安鼎信债券D(023997)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	15,036,450.88	174,953,182.06	18,801,441.12
存出保证金	3,132,450.11	2,703,943.12	941,200.03
交易性金融资产	1,003,822,189.21	1,707,115,737.59	3,273,556,899.01
其中：股票投资	187,889,841.79	166,281,007.53	307,220,817.36
债券投资	815,932,347.42	1,540,834,730.06	2,966,336,081.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	173,009,783.05	-
应收证券清算款	10,702,694.79	-	56,549,971.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	15,009.75	13,053.51	16,450,888.72
其他资产	-	-	-
资产总计	1,095,299,647.70	2,092,739,824.88	3,391,215,280.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	122,012,202.19	358,833,996.99	524,603,466.99
应付证券清算款	-	32,062,693.55	19,747,764.76
应付赎回款	482,292.22	49,033.73	502.60
应付管理人报酬	274,137.07	556,557.65	706,818.62
应付托管费	68,534.28	139,139.43	176,704.65
应付销售服务费	36,320.84	16,534.31	22,377.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	88,503.90	83,134.46	76,113.02
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,159,410.35	2,886,590.72	1,571,051.42
负债合计	124,121,400.85	394,627,680.84	546,904,799.21
所有者权益
实收基金	924,701,286.87	1,626,479,834.60	2,709,214,504.22
未分配利润	46,476,959.98	71,632,309.44	135,095,976.77
所有者权益合计	971,178,246.85	1,698,112,144.04	2,844,310,480.99
负债及所有者权益总计	1,095,299,647.70	2,092,739,824.88	3,391,215,280.20

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