基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证科创板50指数A(024000) |
净值：
1.2982
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：1.2982 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,097.00 | 12,205,993.97 | 9.26 |
| 688012 | 中微公司 | 30,792.00 | 9,808,791.60 | 7.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 47,149.00 | 9,538,714.19 | 7.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 83,763.00 | 9,380,618.37 | 7.11 |
| 688041 | 海光信息 | 38,254.00 | 8,676,007.20 | 6.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,500.00 | 7,258,500.00 | 5.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,992.00 | 5,754,880.00 | 4.36 |
| 688120 | 华海清科 | 17,889.00 | 4,068,495.27 | 3.08 |
| 688347 | 华虹宏力 | 19,100.00 | 3,971,272.00 | 3.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,096.00 | 3,873,502.64 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,827,654.84 | 74.94 | 79.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,058,240.66 | 19.76 | 20.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.70 | 5.43 | 1.89 | 131,880,969.68 |
| 2026-06-30 | 94.68 | 4.77 | 4.98 | 122,573,266.87 |
| 2026-03-31 | 95.75 | 5.92 | 0.57 | 109,468,689.87 |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.90 | 1.29 | 107,192,076.94 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 5.42 | 4.86 | 104,045,457.14 |
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