基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证科创板50指数A(024000) |
净值：
1.4224
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.4224 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 86,949.00 | 10,679,945.67 | 9.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,141.00 | 9,679,982.55 | 9.03 |
| 688041 | 海光信息 | 40,507.00 | 9,090,175.87 | 8.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 49,942.00 | 5,883,167.60 | 5.49 |
| 688012 | 中微公司 | 18,595.00 | 5,071,228.40 | 4.73 |
| 688111 | 金山办公 | 12,154.00 | 3,732,128.78 | 3.48 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,994.00 | 3,262,247.00 | 3.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,892.00 | 2,934,360.00 | 2.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,327.00 | 2,647,219.19 | 2.47 |
| 688169 | 石头科技 | 16,430.00 | 2,498,345.80 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,632,012.46 | 73.36 | 77.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,832,087.29 | 21.30 | 22.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.90 | 1.29 | 107,192,076.94 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 5.42 | 4.86 | 104,045,457.14 |
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