农银上证科创板50指数A(024000)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
155,828.31 |
170,683.97 |
| 存出保证金 |
37,327.18 |
207,593.38 |
| 交易性金融资产 |
121,892,549.16 |
106,716,601.23 |
| 其中：股票投资 |
116,050,653.54 |
101,464,099.75 |
| 债券投资 |
5,841,895.62 |
5,252,501.48 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,239,340.73 |
4,615,011.15 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
129,272,272.35 |
112,918,035.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
4,000,000.00 |
4,679,740.28 |
| 应付证券清算款 |
673,265.66 |
339,794.79 |
| 应付赎回款 |
1,908,735.46 |
576,385.02 |
| 应付管理人报酬 |
12,990.83 |
13,152.55 |
| 应付托管费 |
4,330.28 |
4,384.21 |
| 应付销售服务费 |
8,311.87 |
10,242.94 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
166.66 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
91,204.72 |
102,258.28 |
| 负债合计 |
6,699,005.48 |
5,725,958.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,643,009.17 |
79,631,497.86 |
| 未分配利润 |
65,930,257.70 |
27,560,579.08 |
| 所有者权益合计 |
122,573,266.87 |
107,192,076.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
129,272,272.35 |
112,918,035.01 |
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